海通月月财优先级2年期1号
(OTC5B1)集合理财债券型
107.2750
0.01%+0.0150
单位净值 [2019-09-20]
107.2750
累计净值 [2019-09-20]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.55%
- 今年以来：3.74%
- 最近一年：5.19%
- 最近两年：-2.08%
- 最近三年：2.75%
- 成立以来：7.27%
-
成立日期：2015-11-13
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-20 |
107.2750 |
107.2750 |
| 2019-09-19 |
107.2600 |
107.2600 |
| 2019-09-18 |
107.2460 |
107.2460 |
| 2019-09-17 |
107.2310 |
107.2310 |
| 2019-09-16 |
107.2170 |
107.2170 |
| 2019-09-12 |
107.1590 |
107.1590 |
| 2019-09-11 |
107.1440 |
107.1440 |
| 2019-09-10 |
107.1300 |
107.1300 |
| 2019-09-09 |
107.1150 |
107.1150 |
| 2019-09-06 |
107.0720 |
107.0720 |
| 2019-09-05 |
107.0570 |
107.0570 |
| 2019-09-04 |
107.0420 |
107.0420 |
| 2019-09-03 |
107.0280 |
107.0280 |
| 2019-09-02 |
107.0130 |
107.0130 |
| 2019-08-30 |
106.9700 |
106.9700 |
| 2019-08-29 |
106.9550 |
106.9550 |
| 2019-08-28 |
106.9410 |
106.9410 |
| 2019-08-27 |
106.9260 |
106.9260 |
| 2019-08-26 |
106.9120 |
106.9120 |
| 2019-08-23 |
106.8680 |
106.8680 |