海通月月财优先级2年期2号
(OTC5B2)集合理财债券型
1.0876
0.02%+0.0002
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.26%
- 最近半年：2.56%
- 今年以来：5.10%
- 最近一年：5.22%
- 最近两年：-1.49%
- 最近三年：3.38%
- 成立以来：8.76%
-
成立日期：2015-12-21
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-20 |
1.0876 |
1.0876 |
| 2019-12-19 |
1.0874 |
1.0874 |
| 2019-12-18 |
1.0873 |
1.0873 |
| 2019-12-17 |
1.0871 |
1.0871 |
| 2019-12-16 |
1.0870 |
1.0870 |
| 2019-12-13 |
1.0866 |
1.0866 |
| 2019-12-12 |
1.0864 |
1.0864 |
| 2019-12-11 |
1.0863 |
1.0863 |
| 2019-12-10 |
1.0861 |
1.0861 |
| 2019-12-09 |
1.0860 |
1.0860 |
| 2019-12-06 |
1.0855 |
1.0855 |
| 2019-12-05 |
1.0854 |
1.0854 |
| 2019-12-04 |
1.0852 |
1.0852 |
| 2019-12-03 |
1.0851 |
1.0851 |
| 2019-12-02 |
1.0849 |
1.0849 |
| 2019-11-29 |
1.0845 |
1.0845 |
| 2019-11-28 |
1.0843 |
1.0843 |
| 2019-11-27 |
1.0842 |
1.0842 |
| 2019-11-26 |
1.0840 |
1.0840 |
| 2019-11-25 |
1.0839 |
1.0839 |