海通月月财优先级2年期9号
(OTC5B9)集合理财债券型
116.1180
0.01%+0.0150
单位净值 [2020-05-08]
116.1180
累计净值 [2020-05-08]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.15%
- 最近半年：2.33%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：10.06%
- 最近三年：15.88%
- 成立以来：16.12%
-
成立日期：2017-04-24
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-08 |
116.1180 |
116.1180 |
| 2020-05-07 |
116.1030 |
116.1030 |
| 2020-05-06 |
116.0890 |
116.0890 |
| 2020-04-30 |
116.0020 |
116.0020 |
| 2020-04-29 |
115.9870 |
115.9870 |
| 2020-04-28 |
115.9730 |
115.9730 |
| 2020-04-27 |
115.9580 |
115.9580 |
| 2020-04-24 |
115.9150 |
115.9150 |
| 2020-04-23 |
115.9000 |
115.9000 |
| 2020-04-22 |
115.8850 |
115.8850 |
| 2020-04-21 |
115.8710 |
115.8710 |
| 2020-04-20 |
115.8560 |
115.8560 |
| 2020-04-17 |
115.8130 |
115.8130 |
| 2020-04-16 |
115.7980 |
115.7980 |
| 2020-04-15 |
115.7840 |
115.7840 |
| 2020-04-14 |
115.7690 |
115.7690 |
| 2020-04-13 |
115.7550 |
115.7550 |
| 2020-04-10 |
115.7110 |
115.7110 |
| 2020-04-09 |
115.6970 |
115.6970 |
| 2020-04-08 |
115.6820 |
115.6820 |