海通月月财优先级2年期12号
(OTC5BB)集合理财债券型
101.7520
0.01%+0.0140
单位净值 [2018-10-12]
101.7520
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.30%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.74%
-
成立日期：2018-06-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
101.7520 |
101.7520 |
| 2018-10-11 |
101.7380 |
101.7380 |
| 2018-10-10 |
101.7240 |
101.7240 |
| 2018-10-09 |
101.7100 |
101.7100 |
| 2018-10-08 |
101.6950 |
101.6950 |
| 2018-09-28 |
101.5530 |
101.5530 |
| 2018-09-27 |
101.5390 |
101.5390 |
| 2018-09-26 |
101.5240 |
101.5240 |
| 2018-09-25 |
101.5100 |
101.5100 |
| 2018-09-21 |
101.4530 |
101.4530 |
| 2018-09-20 |
101.4390 |
101.4390 |
| 2018-09-19 |
101.4250 |
101.4250 |
| 2018-09-18 |
101.4100 |
101.4100 |
| 2018-09-17 |
101.3960 |
101.3960 |
| 2018-09-14 |
101.3530 |
101.3530 |
| 2018-09-13 |
101.3390 |
101.3390 |
| 2018-09-12 |
101.3250 |
101.3250 |
| 2018-09-11 |
101.3110 |
101.3110 |
| 2018-09-10 |
101.2960 |
101.2960 |
| 2018-09-07 |
101.2540 |
101.2540 |