海通月月财优先级2年期15号
(OTC5BE)集合理财债券型
101.5530
0.01%+0.0140
单位净值 [2018-10-12]
101.5530
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.54%
-
成立日期：2018-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
101.5530 |
101.5530 |
| 2018-10-11 |
101.5390 |
101.5390 |
| 2018-10-10 |
101.5240 |
101.5240 |
| 2018-10-09 |
101.5100 |
101.5100 |
| 2018-10-08 |
101.4960 |
101.4960 |
| 2018-09-28 |
101.3530 |
101.3530 |
| 2018-09-27 |
101.3390 |
101.3390 |
| 2018-09-26 |
101.3250 |
101.3250 |
| 2018-09-25 |
101.3110 |
101.3110 |
| 2018-09-21 |
101.2540 |
101.2540 |
| 2018-09-20 |
101.2390 |
101.2390 |
| 2018-09-19 |
101.2250 |
101.2250 |
| 2018-09-18 |
101.2110 |
101.2110 |
| 2018-09-17 |
101.1970 |
101.1970 |
| 2018-09-14 |
101.1540 |
101.1540 |
| 2018-09-13 |
101.1400 |
101.1400 |
| 2018-09-12 |
101.1250 |
101.1250 |
| 2018-09-11 |
101.1110 |
101.1110 |
| 2018-09-10 |
101.0970 |
101.0970 |
| 2018-09-07 |
101.0540 |
101.0540 |