海通月月财优先级2年期16号
(OTC5BF)集合理财债券型
101.5830
0.01%+0.0150
单位净值 [2018-10-12]
101.5830
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：10058.30%
-
成立日期：2018-06-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
101.5830 |
101.5830 |
| 2018-10-11 |
101.5680 |
101.5680 |
| 2018-10-10 |
101.5540 |
101.5540 |
| 2018-10-09 |
101.5390 |
101.5390 |
| 2018-10-08 |
101.5250 |
101.5250 |
| 2018-09-28 |
101.3790 |
101.3790 |
| 2018-09-27 |
101.3650 |
101.3650 |
| 2018-09-26 |
101.3500 |
101.3500 |
| 2018-09-25 |
101.3360 |
101.3360 |
| 2018-09-21 |
101.2780 |
101.2780 |
| 2018-09-20 |
101.2630 |
101.2630 |
| 2018-09-19 |
101.2490 |
101.2490 |
| 2018-09-18 |
101.2340 |
101.2340 |
| 2018-09-17 |
101.2200 |
101.2200 |
| 2018-09-14 |
101.1760 |
101.1760 |
| 2018-09-13 |
101.1620 |
101.1620 |
| 2018-09-12 |
101.1470 |
101.1470 |
| 2018-09-11 |
101.1330 |
101.1330 |
| 2018-09-10 |
101.1180 |
101.1180 |
| 2018-09-07 |
101.0750 |
101.0750 |