海通月月财优先级2年期22号
(OTC5BM)集合理财债券型
110.7700
0.01%+0.0140
单位净值 [2020-09-11]
110.7700
累计净值 [2020-09-11]
- 最近一月：9.89%
- 最近一季：9.89%
- 最近半年：9.89%
- 今年以来：9.89%
- 最近一年：9.89%
- 最近两年：10.38%
- 最近三年：---
- 成立以来：10.72%
-
成立日期：2018-08-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-09-11 |
110.7700 |
110.7700 |
| 2020-09-10 |
110.7560 |
110.7560 |
| 2020-09-09 |
110.7420 |
110.7420 |
| 2020-09-08 |
110.7280 |
110.7280 |
| 2020-09-07 |
110.7130 |
110.7130 |
| 2020-09-04 |
110.6710 |
110.6710 |
| 2020-09-03 |
110.6560 |
110.6560 |
| 2020-09-02 |
110.6420 |
110.6420 |
| 2020-09-01 |
110.6280 |
110.6280 |
| 2020-08-31 |
110.6140 |
110.6140 |
| 2020-08-28 |
110.5710 |
110.5710 |
| 2020-08-27 |
110.5570 |
110.5570 |
| 2020-08-26 |
110.5420 |
110.5420 |
| 2020-08-25 |
110.5280 |
110.5280 |
| 2018-10-12 |
100.7980 |
100.7980 |
| 2018-10-11 |
100.7840 |
100.7840 |
| 2018-10-10 |
100.7690 |
100.7690 |
| 2018-10-09 |
100.7550 |
100.7550 |
| 2018-10-08 |
100.7410 |
100.7410 |
| 2018-09-28 |
100.5980 |
100.5980 |