海通月月财优先级3月期浮动1号
(OTC5C1)集合理财债券型
100.0000
-0.67%-0.6750
单位净值 [2017-02-13]
100.0000
累计净值 [2017-02-13]
- 最近一月：-0.46%
- 最近一季：---
- 最近半年：---
- 今年以来：-0.35%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2016-11-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-13 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2017-02-10 |
100.6750 |
100.6750 |
| 2017-02-09 |
100.6670 |
100.6670 |
| 2017-02-08 |
100.6600 |
100.6600 |
| 2017-02-07 |
100.6520 |
100.6520 |
| 2017-02-06 |
100.6440 |
100.6440 |
| 2017-02-03 |
100.6210 |
100.6210 |
| 2017-01-26 |
100.5600 |
100.5600 |
| 2017-01-25 |
100.5520 |
100.5520 |
| 2017-01-24 |
100.5450 |
100.5450 |
| 2017-01-23 |
100.5370 |
100.5370 |
| 2017-01-20 |
100.5140 |
100.5140 |
| 2017-01-19 |
100.5060 |
100.5060 |
| 2017-01-18 |
100.4990 |
100.4990 |
| 2017-01-17 |
100.4910 |
100.4910 |
| 2017-01-16 |
100.4830 |
100.4830 |
| 2017-01-13 |
100.4600 |
100.4600 |
| 2017-01-12 |
100.4530 |
100.4530 |
| 2017-01-11 |
100.4450 |
100.4450 |
| 2017-01-10 |
100.4370 |
100.4370 |