海通月月财新客2号
(OTC5D2)集合理财债券型
100.0000
-0.46%-0.4600
单位净值 [2019-06-17]
100.0000
累计净值 [2019-06-17]
- 最近一月:0.00%
- 最近一季:-0.06%
- 最近半年:0.00%
- 今年以来:-0.19%
- 最近一年:0.00%
- 最近两年:-0.06%
- 最近三年:---
- 成立以来:-0.02%
-
成立日期:2017-03-29
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-06-17 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2019-06-14 |
100.4600 |
100.4600 |
| 2019-06-13 |
100.4410 |
100.4410 |
| 2019-06-12 |
100.4220 |
100.4220 |
| 2019-06-11 |
100.4030 |
100.4030 |
| 2019-06-10 |
100.3840 |
100.3840 |
| 2019-06-06 |
100.3070 |
100.3070 |
| 2019-06-05 |
100.2880 |
100.2880 |
| 2019-06-04 |
100.2680 |
100.2680 |
| 2019-06-03 |
100.2490 |
100.2490 |
| 2019-05-31 |
100.1920 |
100.1920 |
| 2019-05-30 |
100.1730 |
100.1730 |
| 2019-05-29 |
100.1530 |
100.1530 |
| 2019-05-28 |
100.1340 |
100.1340 |
| 2019-05-27 |
100.1150 |
100.1150 |
| 2019-05-24 |
100.0580 |
100.0580 |
| 2019-05-23 |
100.0380 |
100.0380 |
| 2019-05-22 |
100.0190 |
100.0190 |
| 2019-05-21 |
100.0000 |
100.0000 |
| 2019-05-13 |
100.0000 |
100.0000 |