海通月月财优先级5年期2号
(OTC5E2)集合理财债券型
105.2890
0.01%+0.0150
单位净值 [2018-07-24]
105.2890
累计净值 [2018-07-24]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.32%
- 最近半年：2.66%
- 今年以来：3.05%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.29%
-
成立日期：2017-08-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-07-24 |
105.2890 |
105.2890 |
| 2018-07-23 |
105.2740 |
105.2740 |
| 2018-07-20 |
105.2290 |
105.2290 |
| 2018-07-19 |
105.2140 |
105.2140 |
| 2018-07-18 |
105.1990 |
105.1990 |
| 2018-07-17 |
105.1840 |
105.1840 |
| 2018-07-16 |
105.1680 |
105.1680 |
| 2018-07-13 |
105.1230 |
105.1230 |
| 2018-07-12 |
105.1080 |
105.1080 |
| 2018-07-11 |
105.0930 |
105.0930 |
| 2018-07-10 |
105.0780 |
105.0780 |
| 2018-07-09 |
105.0630 |
105.0630 |
| 2018-07-06 |
105.0180 |
105.0180 |
| 2018-07-05 |
105.0030 |
105.0030 |
| 2018-07-04 |
104.9880 |
104.9880 |
| 2018-07-03 |
104.9730 |
104.9730 |
| 2018-07-02 |
104.9580 |
104.9580 |
| 2018-06-29 |
104.9120 |
104.9120 |
| 2018-06-28 |
104.8970 |
104.8970 |
| 2018-06-27 |
104.8820 |
104.8820 |