海通月月财优先级1年期10号
(OTC5Y0)集合理财债券型
1.0414
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-05-22]
- 最近一月：0.33%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：2.05%
- 今年以来：1.60%
- 最近一年：4.14%
- 最近两年：1.16%
- 最近三年：1.43%
- 成立以来：4.14%
-
成立日期：2014-08-15
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-22 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2020-05-21 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2020-05-20 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2020-05-19 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2020-05-18 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2020-05-15 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2020-05-14 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2020-05-13 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2020-05-12 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2020-05-11 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2020-05-08 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2020-05-07 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2020-05-06 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2020-04-30 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2020-04-29 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2020-04-28 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2020-04-27 |
1.0386 |
1.0386 |
| 2020-04-24 |
1.0382 |
1.0382 |
| 2020-04-23 |
1.0381 |
1.0381 |
| 2020-04-22 |
1.0380 |
1.0380 |