海通月月财优先级1年期4号
(OTC5Y4)集合理财债券型
1.0434
0.02%+0.0002
单位净值 [2020-05-15]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.05%
- 最近半年：2.10%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：4.32%
- 最近两年：3.80%
- 最近三年：3.50%
- 成立以来：4.34%
-
成立日期：2013-12-16
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-15 |
1.0434 |
1.0434 |
| 2020-05-14 |
1.0432 |
1.0432 |
| 2020-05-13 |
1.0431 |
1.0431 |
| 2020-05-12 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2020-05-11 |
1.0429 |
1.0429 |
| 2020-05-08 |
1.0425 |
1.0425 |
| 2020-05-07 |
1.0424 |
1.0424 |
| 2020-05-06 |
1.0423 |
1.0423 |
| 2020-04-30 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2020-04-29 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2020-04-28 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2020-04-27 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2020-04-24 |
1.0409 |
1.0409 |
| 2020-04-23 |
1.0408 |
1.0408 |
| 2020-04-22 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2020-04-21 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2020-04-20 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2020-04-17 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2020-04-16 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2020-04-15 |
1.0398 |
1.0398 |