海通月月财优先级1年期12号
(OTC5YB)集合理财债券型
1.0488
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-13]
- 最近一月：0.38%
- 最近一季：1.17%
- 最近半年：2.35%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.80%
- 最近两年：4.60%
- 最近三年：4.36%
- 成立以来：4.88%
-
成立日期：2014-09-12
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-13 |
1.0488 |
1.0488 |
| 2019-12-12 |
1.0487 |
1.0487 |
| 2019-12-11 |
1.0485 |
1.0485 |
| 2019-12-10 |
1.0484 |
1.0484 |
| 2019-12-09 |
1.0483 |
1.0483 |
| 2019-12-06 |
1.0479 |
1.0479 |
| 2019-12-05 |
1.0477 |
1.0477 |
| 2019-12-04 |
1.0476 |
1.0476 |
| 2019-12-03 |
1.0475 |
1.0475 |
| 2019-12-02 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2019-11-29 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2019-11-28 |
1.0468 |
1.0468 |
| 2019-11-27 |
1.0467 |
1.0467 |
| 2019-11-26 |
1.0466 |
1.0466 |
| 2019-11-25 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2019-11-22 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2019-11-21 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2019-11-20 |
1.0458 |
1.0458 |
| 2019-11-19 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2019-11-18 |
1.0455 |
1.0455 |