海通月月财优先级1年期13号
(OTC5YC)集合理财债券型
1.0474
0.01%+0.0001
单位净值 [2019-12-20]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.13%
- 最近半年：2.31%
- 今年以来：4.59%
- 最近一年：4.70%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：4.30%
- 成立以来：4.74%
-
成立日期：2014-09-26
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-12-20 |
1.0474 |
1.0474 |
| 2019-12-19 |
1.0473 |
1.0473 |
| 2019-12-18 |
1.0471 |
1.0471 |
| 2019-12-17 |
1.0470 |
1.0470 |
| 2019-12-16 |
1.0469 |
1.0469 |
| 2019-12-13 |
1.0465 |
1.0465 |
| 2019-12-12 |
1.0464 |
1.0464 |
| 2019-12-11 |
1.0462 |
1.0462 |
| 2019-12-10 |
1.0461 |
1.0461 |
| 2019-12-09 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2019-12-06 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2019-12-05 |
1.0455 |
1.0455 |
| 2019-12-04 |
1.0453 |
1.0453 |
| 2019-12-03 |
1.0452 |
1.0452 |
| 2019-12-02 |
1.0451 |
1.0451 |
| 2019-11-29 |
1.0447 |
1.0447 |
| 2019-11-28 |
1.0446 |
1.0446 |
| 2019-11-27 |
1.0444 |
1.0444 |
| 2019-11-26 |
1.0443 |
1.0443 |
| 2019-11-25 |
1.0442 |
1.0442 |