海通月月财优先级1年期19号
(OTC5YI)集合理财债券型
1.0420
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-05-15]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.03%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：4.20%
- 最近两年：3.11%
- 最近三年：3.07%
- 成立以来：4.20%
-
成立日期：2014-12-26
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-05-15 |
1.0420 |
1.0420 |
| 2020-05-14 |
1.0419 |
1.0419 |
| 2020-05-13 |
1.0418 |
1.0418 |
| 2020-05-12 |
1.0417 |
1.0417 |
| 2020-05-11 |
1.0416 |
1.0416 |
| 2020-05-08 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2020-05-07 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2020-05-06 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2020-04-30 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2020-04-29 |
1.0402 |
1.0402 |
| 2020-04-28 |
1.0401 |
1.0401 |
| 2020-04-27 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2020-04-24 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2020-04-23 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2020-04-22 |
1.0394 |
1.0394 |
| 2020-04-21 |
1.0392 |
1.0392 |
| 2020-04-20 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2020-04-17 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2020-04-16 |
1.0387 |
1.0387 |
| 2020-04-15 |
1.0385 |
1.0385 |