海通月月财优先级1年期27号
(OTC5YR)集合理财债券型
1.0415
0.01%+0.0001
单位净值 [2020-06-12]
- 最近一月：0.34%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：2.06%
- 今年以来：1.84%
- 最近一年：4.15%
- 最近两年：3.53%
- 最近三年：2.26%
- 成立以来：4.15%
-
成立日期：2015-06-12
-
基金评级：
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净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2020-06-12 |
1.0415 |
1.0415 |
| 2020-06-11 |
1.0414 |
1.0414 |
| 2020-06-10 |
1.0413 |
1.0413 |
| 2020-06-09 |
1.0412 |
1.0412 |
| 2020-06-08 |
1.0411 |
1.0411 |
| 2020-06-05 |
1.0407 |
1.0407 |
| 2020-06-04 |
1.0406 |
1.0406 |
| 2020-06-03 |
1.0405 |
1.0405 |
| 2020-06-02 |
1.0404 |
1.0404 |
| 2020-06-01 |
1.0403 |
1.0403 |
| 2020-05-29 |
1.0399 |
1.0399 |
| 2020-05-28 |
1.0398 |
1.0398 |
| 2020-05-27 |
1.0397 |
1.0397 |
| 2020-05-26 |
1.0396 |
1.0396 |
| 2020-05-25 |
1.0395 |
1.0395 |
| 2020-05-22 |
1.0391 |
1.0391 |
| 2020-05-21 |
1.0390 |
1.0390 |
| 2020-05-20 |
1.0389 |
1.0389 |
| 2020-05-19 |
1.0388 |
1.0388 |
| 2020-05-18 |
1.0387 |
1.0387 |