海通月月财优先级1年期36号
(OTC5YZ)集合理财债券型
102.2290
0.01%+0.0140
单位净值 [2018-10-12]
102.2290
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.42%
- 最近一季：1.29%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.21%
-
成立日期：2018-05-07
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
102.2290 |
102.2290 |
| 2018-10-11 |
102.2150 |
102.2150 |
| 2018-10-10 |
102.2010 |
102.2010 |
| 2018-10-09 |
102.1870 |
102.1870 |
| 2018-10-08 |
102.1730 |
102.1730 |
| 2018-09-28 |
102.0320 |
102.0320 |
| 2018-09-27 |
102.0180 |
102.0180 |
| 2018-09-26 |
102.0040 |
102.0040 |
| 2018-09-25 |
101.9890 |
101.9890 |
| 2018-09-21 |
101.9330 |
101.9330 |
| 2018-09-20 |
101.9190 |
101.9190 |
| 2018-09-19 |
101.9050 |
101.9050 |
| 2018-09-18 |
101.8910 |
101.8910 |
| 2018-09-17 |
101.8770 |
101.8770 |
| 2018-09-14 |
101.8340 |
101.8340 |
| 2018-09-13 |
101.8200 |
101.8200 |
| 2018-09-12 |
101.8060 |
101.8060 |
| 2018-09-11 |
101.7920 |
101.7920 |
| 2018-09-10 |
101.7780 |
101.7780 |
| 2018-09-07 |
101.7350 |
101.7350 |