海通月月财优先级1年期38号
(OTC5Z2)集合理财债券型
101.7190
0.01%+0.0140
单位净值 [2018-10-12]
101.7190
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.70%
-
成立日期：2018-06-11
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
101.7190 |
101.7190 |
| 2018-10-11 |
101.7050 |
101.7050 |
| 2018-10-10 |
101.6910 |
101.6910 |
| 2018-10-09 |
101.6770 |
101.6770 |
| 2018-10-08 |
101.6630 |
101.6630 |
| 2018-09-28 |
101.5230 |
101.5230 |
| 2018-09-27 |
101.5090 |
101.5090 |
| 2018-09-26 |
101.4950 |
101.4950 |
| 2018-09-25 |
101.4810 |
101.4810 |
| 2018-09-21 |
101.4250 |
101.4250 |
| 2018-09-20 |
101.4110 |
101.4110 |
| 2018-09-19 |
101.3970 |
101.3970 |
| 2018-09-18 |
101.3830 |
101.3830 |
| 2018-09-17 |
101.3690 |
101.3690 |
| 2018-09-14 |
101.3270 |
101.3270 |
| 2018-09-13 |
101.3130 |
101.3130 |
| 2018-09-12 |
101.2990 |
101.2990 |
| 2018-09-11 |
101.2850 |
101.2850 |
| 2018-09-10 |
101.2720 |
101.2720 |
| 2018-09-07 |
101.2300 |
101.2300 |