海通月月财优先级1年期41号
(OTC5Z5)集合理财债券型
101.4250
0.01%+0.0140
单位净值 [2018-10-12]
101.4250
累计净值 [2018-10-12]
- 最近一月：0.41%
- 最近一季：1.28%
- 最近半年：---
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.41%
-
成立日期：2018-07-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2018-10-12 |
101.4250 |
101.4250 |
| 2018-10-11 |
101.4110 |
101.4110 |
| 2018-10-10 |
101.3970 |
101.3970 |
| 2018-10-09 |
101.3830 |
101.3830 |
| 2018-10-08 |
101.3690 |
101.3690 |
| 2018-09-28 |
101.2300 |
101.2300 |
| 2018-09-27 |
101.2160 |
101.2160 |
| 2018-09-26 |
101.2020 |
101.2020 |
| 2018-09-25 |
101.1880 |
101.1880 |
| 2018-09-21 |
101.1320 |
101.1320 |
| 2018-09-20 |
101.1180 |
101.1180 |
| 2018-09-19 |
101.1040 |
101.1040 |
| 2018-09-18 |
101.0900 |
101.0900 |
| 2018-09-17 |
101.0760 |
101.0760 |
| 2018-09-14 |
101.0340 |
101.0340 |
| 2018-09-13 |
101.0200 |
101.0200 |
| 2018-09-12 |
101.0060 |
101.0060 |
| 2018-09-11 |
100.9920 |
100.9920 |
| 2018-09-10 |
100.9780 |
100.9780 |
| 2018-09-07 |
100.9360 |
100.9360 |