渤海信托·致合海合1号
(P10714)公募None
1.2647
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单位净值 [2026-07-24]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
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成立日期:2023-06-20
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基金评级:
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基金经理:金晓禹
林耀
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- 成立日期:2023-06-20
基金经理:金晓禹
林耀
- 管理公司:致合
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-24 |
1.2647 |
1.2647 |
| 2026-07-17 |
1.2428 |
1.2428 |
| 2026-07-10 |
1.4554 |
1.4554 |
| 2026-06-26 |
1.6653 |
1.6653 |
| 2026-06-05 |
1.5750 |
1.5750 |
| 2025-12-26 |
1.4843 |
1.4843 |
| 2025-12-19 |
1.3158 |
1.3158 |
| 2025-12-12 |
1.3154 |
1.3154 |
| 2025-12-05 |
1.2943 |
1.2943 |
| 2025-11-28 |
1.3511 |
1.3511 |
| 2025-11-21 |
1.2995 |
1.2995 |
| 2025-11-14 |
1.3722 |
1.3722 |
| 2025-11-07 |
1.3372 |
1.3372 |
| 2025-10-31 |
1.2574 |
1.2574 |
| 2025-10-24 |
1.1803 |
1.1803 |
| 2025-10-23 |
1.1456 |
1.1456 |
| 2025-10-17 |
1.0961 |
1.0961 |
| 2025-10-10 |
1.1877 |
1.1877 |
| 2025-09-30 |
1.2194 |
1.2194 |
| 2025-09-26 |
1.0971 |
1.0971 |