1.1919
------
单位净值 [2026-07-17]
- 最近一月:---
- 最近一季:---
- 最近半年:---
- 今年以来:---
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:---
-
成立日期:2022-01-18
-
基金评级:
---
-
基金经理:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2026-07-17 |
1.1919 |
1.2169 |
| 2026-07-16 |
1.2863 |
1.3113 |
| 2026-07-15 |
1.2953 |
1.3203 |
| 2026-07-14 |
1.2681 |
1.2931 |
| 2026-07-13 |
1.2514 |
1.2764 |
| 2026-07-10 |
1.2698 |
1.2948 |
| 2026-06-30 |
1.2049 |
1.2299 |
| 2026-06-29 |
1.2130 |
1.2380 |
| 2026-06-26 |
1.1760 |
1.2010 |
| 2026-06-25 |
1.1964 |
1.2214 |
| 2026-06-24 |
1.1893 |
1.2143 |
| 2026-06-23 |
1.1995 |
1.1995 |
| 2026-06-22 |
1.2126 |
1.2126 |
| 2026-06-18 |
1.2201 |
1.2201 |
| 2026-06-17 |
1.1967 |
1.1967 |
| 2026-06-16 |
1.1691 |
1.1691 |
| 2026-06-15 |
1.1732 |
1.1732 |
| 2026-06-12 |
1.1502 |
1.1502 |
| 2026-06-11 |
1.1334 |
1.1584 |
| 2026-06-10 |
1.1219 |
1.1469 |