1.2307
0.03%+0.0004
单位净值 [2024-04-03]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：1.90%
- 最近半年：1.20%
- 今年以来：1.66%
- 最近一年：0.62%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：13.63%
- 成立以来：36.05%
-
成立日期：2016-04-25
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2024-04-03 |
1.2307 |
1.3317 |
| 2024-04-02 |
1.2303 |
1.3313 |
| 2024-04-01 |
1.2302 |
1.3312 |
| 2024-03-29 |
1.2284 |
1.3294 |
| 2024-03-28 |
1.2267 |
1.3277 |
| 2024-03-27 |
1.2260 |
1.3270 |
| 2024-03-26 |
1.2276 |
1.3286 |
| 2024-03-25 |
1.2273 |
1.3283 |
| 2024-03-22 |
1.2293 |
1.3303 |
| 2024-03-21 |
1.2322 |
1.3332 |
| 2024-03-20 |
1.2320 |
1.3330 |
| 2024-03-19 |
1.2312 |
1.3322 |
| 2024-03-18 |
1.2318 |
1.3328 |
| 2024-03-15 |
1.2299 |
1.3309 |
| 2024-03-14 |
1.2292 |
1.3302 |
| 2024-03-13 |
1.2306 |
1.3316 |
| 2024-03-12 |
1.2314 |
1.3324 |
| 2024-03-11 |
1.2330 |
1.3340 |
| 2024-03-08 |
1.2309 |
1.3319 |
| 2024-03-07 |
1.2292 |
1.3302 |