银河融汇56号
(RH0056)集合理财债券型
1.4387
0.07%+0.0010
单位净值 [2025-12-30]
1.4387
累计净值 [2025-12-30]
- 最近一月：0.49%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：3.89%
- 今年以来：5.42%
- 最近一年：5.28%
- 最近两年：12.27%
- 最近三年：12.87%
- 成立以来：43.87%
- 成立日期：2018-02-06
- 基金经理：张嘉瑶
- 产品类型：券商集合理财
- 管理公司：银河金汇证券资产
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 暂无数据 | ||||||||||||||