1.1328
-0.11%-0.0013
单位净值 [2017-02-24]
- 最近一月：-0.33%
- 最近一季：0.04%
- 最近半年：2.99%
- 今年以来：-0.49%
- 最近一年：9.16%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：13.28%
-
成立日期：2015-10-23
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-02-24 |
1.1328 |
1.1328 |
| 2017-02-17 |
1.1341 |
1.1341 |
| 2017-02-10 |
1.1350 |
1.1350 |
| 2017-02-03 |
1.1356 |
1.1356 |
| 2017-01-26 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2017-01-20 |
1.1365 |
1.1365 |
| 2017-01-13 |
1.1371 |
1.1371 |
| 2017-01-06 |
1.1378 |
1.1378 |
| 2016-12-31 |
1.1384 |
1.1384 |
| 2016-12-30 |
1.1385 |
1.1385 |
| 2016-12-23 |
1.1449 |
1.1449 |
| 2016-12-16 |
1.1437 |
1.1437 |
| 2016-12-09 |
1.1399 |
1.1399 |
| 2016-12-02 |
1.1374 |
1.1374 |
| 2016-11-25 |
1.1349 |
1.1349 |
| 2016-11-18 |
1.1323 |
1.1323 |
| 2016-11-11 |
1.1298 |
1.1298 |
| 2016-11-04 |
1.1273 |
1.1273 |
| 2016-10-28 |
1.1249 |
1.1249 |
| 2016-10-21 |
1.1223 |
1.1223 |