1.1328
-0.11%-0.0013
单位净值 [2017-02-24]
- 最近一月:-0.33%
- 最近一季:-0.18%
- 最近半年:2.77%
- 今年以来:-0.49%
- 最近一年:8.91%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:13.28%
- 成立日期:2015-10-23
- 基金经理:张嘉瑶
- 产品类型:券商集合理财
- 管理公司:银河金汇证券
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2017-02-24 |
1.1328 |
1.1328 |
-0.11% |
2 |
2017-02-17 |
1.1341 |
1.1341 |
-0.08% |
3 |
2017-02-10 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.05% |
4 |
2017-02-03 |
1.1356 |
1.1356 |
-0.08% |
5 |
2017-01-26 |
1.1365 |
1.1365 |
0.00% |
6 |
2017-01-20 |
1.1365 |
1.1365 |
-0.05% |
7 |
2017-01-13 |
1.1371 |
1.1371 |
-0.06% |
8 |
2017-01-06 |
1.1378 |
1.1378 |
-0.05% |
9 |
2016-12-31 |
1.1384 |
1.1384 |
-0.01% |
10 |
2016-12-30 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.56% |
11 |
2016-12-23 |
1.1449 |
1.1449 |
0.10% |
12 |
2016-12-16 |
1.1437 |
1.1437 |
0.33% |
13 |
2016-12-09 |
1.1399 |
1.1399 |
0.22% |
14 |
2016-12-02 |
1.1374 |
1.1374 |
0.22% |
15 |
2016-11-25 |
1.1349 |
1.1349 |
0.23% |
16 |
2016-11-18 |
1.1323 |
1.1323 |
0.22% |
17 |
2016-11-11 |
1.1298 |
1.1298 |
0.22% |
18 |
2016-11-04 |
1.1273 |
1.1273 |
0.21% |
19 |
2016-10-28 |
1.1249 |
1.1249 |
0.23% |
20 |
2016-10-21 |
1.1223 |
1.1223 |
0.22% |