1.1236
0.15%+0.0017
单位净值 [2016-09-02]
- 最近一月：0.98%
- 最近一季：2.62%
- 最近半年：5.75%
- 今年以来：7.81%
- 最近一年：12.51%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：12.36%
-
成立日期：2015-08-07
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2016-09-02 |
1.1236 |
1.1236 |
| 2016-08-26 |
1.1219 |
1.1219 |
| 2016-08-19 |
1.1196 |
1.1196 |
| 2016-08-12 |
1.1173 |
1.1173 |
| 2016-08-05 |
1.1150 |
1.1150 |
| 2016-07-29 |
1.1127 |
1.1127 |
| 2016-07-22 |
1.1104 |
1.1104 |
| 2016-07-15 |
1.1081 |
1.1081 |
| 2016-07-08 |
1.1058 |
1.1058 |
| 2016-07-01 |
1.1034 |
1.1034 |
| 2016-06-30 |
1.1031 |
1.1031 |
| 2016-06-24 |
1.1021 |
1.1021 |
| 2016-06-17 |
1.1016 |
1.1016 |
| 2016-06-13 |
1.1013 |
1.1013 |
| 2016-06-03 |
1.0974 |
1.0974 |
| 2016-05-27 |
1.0949 |
1.0949 |
| 2016-05-20 |
1.0924 |
1.0924 |
| 2016-05-13 |
1.0899 |
1.0899 |
| 2016-05-06 |
1.0874 |
1.0874 |
| 2016-04-29 |
1.0849 |
1.0849 |