银河融汇26号(RH2604)
(RH2604)集合理财混合型
1.0138
0.13%+0.0013
单位净值 [2017-03-17]
- 最近一月：0.46%
- 最近一季：1.38%
- 最近半年：1.38%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.38%
-
成立日期：2016-09-14
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2017-03-17 |
1.0138 |
1.0292 |
| 2017-03-10 |
1.0125 |
1.0279 |
| 2017-03-03 |
1.0114 |
1.0268 |
| 2017-02-24 |
1.0103 |
1.0257 |
| 2017-02-17 |
1.0092 |
1.0246 |
| 2017-02-10 |
1.0081 |
1.0235 |
| 2017-02-03 |
1.0070 |
1.0224 |
| 2017-01-26 |
1.0058 |
1.0212 |
| 2017-01-20 |
1.0049 |
1.0203 |
| 2017-01-13 |
1.0038 |
1.0192 |
| 2017-01-06 |
1.0027 |
1.0181 |
| 2016-12-31 |
1.0017 |
1.0171 |
| 2016-12-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2016-09-14 |
1.0000 |
1.0000 |