1.0364
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-09-08]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.01%
- 最近半年：0.02%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：-0.43%
- 最近两年：1.02%
- 最近三年：-1.50%
- 成立以来：3.64%
-
成立日期：2017-07-26
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-09-08 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-09-07 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-09-06 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-09-05 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-09-02 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-09-01 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-31 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-30 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-29 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-26 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-25 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-24 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-23 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-22 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-19 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-18 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-17 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-16 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-15 |
1.0364 |
1.1166 |
| 2022-08-12 |
1.0364 |
1.1166 |