1.0120
-0.10%-0.0010
单位净值 [2014-03-27]
- 最近一月：-0.30%
- 最近一季：1.20%
- 最近半年：-0.88%
- 今年以来：1.10%
- 最近一年：-0.49%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.20%
-
成立日期：2012-11-20
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-27 |
1.0120 |
1.0160 |
| 2014-03-26 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-25 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-24 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-21 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-20 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-19 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-18 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-17 |
1.0120 |
1.0160 |
| 2014-03-14 |
1.0120 |
1.0160 |
| 2014-03-13 |
1.0120 |
1.0160 |
| 2014-03-12 |
1.0120 |
1.0160 |
| 2014-03-11 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-10 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-07 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-06 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-05 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-04 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-03-03 |
1.0130 |
1.0170 |
| 2014-02-28 |
1.0150 |
1.0190 |