0.9599
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：-2.76%
- 最近一季：-2.76%
- 最近半年：-2.12%
- 今年以来：3.13%
- 最近一年：-4.31%
- 最近两年：-3.48%
- 最近三年：-1.00%
- 成立以来：3.24%
-
成立日期：2010-09-29
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-30 |
0.9599 |
1.0356 |
| 2019-08-23 |
0.9599 |
1.0356 |
| 2019-08-16 |
0.9599 |
1.0356 |
| 2019-08-09 |
0.9599 |
1.0356 |
| 2019-03-28 |
0.9871 |
1.0628 |
| 2019-03-27 |
0.9881 |
1.0638 |
| 2019-03-26 |
0.9876 |
1.0633 |
| 2019-03-25 |
0.9887 |
1.0644 |
| 2019-03-22 |
0.9908 |
1.0665 |
| 2019-03-21 |
0.9911 |
1.0668 |
| 2019-03-20 |
0.9901 |
1.0658 |
| 2019-03-19 |
0.9904 |
1.0661 |
| 2019-03-18 |
0.9908 |
1.0665 |
| 2019-03-15 |
0.9873 |
1.0630 |
| 2019-03-14 |
0.9860 |
1.0617 |
| 2019-03-13 |
0.9890 |
1.0647 |
| 2019-03-12 |
0.9903 |
1.0660 |
| 2019-03-11 |
0.9877 |
1.0634 |
| 2019-03-08 |
0.9843 |
1.0600 |
| 2019-03-07 |
0.9902 |
1.0659 |