0.7861
0.00%+0.0000
单位净值 [2019-08-30]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：1.12%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：-4.16%
- 最近两年：-16.87%
- 最近三年：-15.36%
- 成立以来：-21.39%
-
成立日期：2011-08-15
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-08-30 |
0.7861 |
0.7861 |
| 2019-08-23 |
0.7861 |
0.7861 |
| 2019-08-16 |
0.7861 |
0.7861 |
| 2019-08-09 |
0.7859 |
0.7859 |
| 2019-08-07 |
0.7859 |
0.7859 |
| 2019-08-02 |
0.7863 |
0.7863 |
| 2019-07-26 |
0.7889 |
0.7889 |
| 2019-07-19 |
0.7849 |
0.7849 |
| 2019-07-12 |
0.7845 |
0.7845 |
| 2019-07-05 |
0.7917 |
0.7917 |
| 2019-06-28 |
0.7859 |
0.7859 |
| 2019-06-21 |
0.7849 |
0.7849 |
| 2019-06-14 |
0.7812 |
0.7812 |
| 2019-06-07 |
0.7826 |
0.7826 |
| 2019-05-31 |
0.7826 |
0.7826 |
| 2019-05-24 |
0.7826 |
0.7826 |
| 2019-05-17 |
0.7823 |
0.7823 |
| 2019-05-10 |
0.7818 |
0.7818 |
| 2019-05-03 |
0.7812 |
0.7812 |
| 2019-04-26 |
0.7810 |
0.7810 |