0.9450
0.96%+0.0090
单位净值 [2014-01-24]
- 最近一月：-3.08%
- 最近一季：-5.12%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-6.06%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-5.50%
-
成立日期：2013-01-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-01-28
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-01-24 |
0.9450 |
0.9450 |
| 2014-01-17 |
0.9360 |
0.9360 |
| 2014-01-10 |
0.9300 |
0.9300 |
| 2014-01-03 |
0.9730 |
0.9730 |
| 2013-12-31 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2013-12-27 |
0.9850 |
0.9850 |
| 2013-12-20 |
0.9750 |
0.9750 |
| 2013-12-13 |
1.0040 |
1.0040 |
| 2013-12-06 |
1.0280 |
1.0280 |
| 2013-11-29 |
1.0410 |
1.0410 |
| 2013-11-22 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2013-11-15 |
0.9890 |
0.9890 |
| 2013-11-08 |
0.9530 |
0.9530 |
| 2013-11-01 |
1.0210 |
1.0210 |
| 2013-10-25 |
0.9960 |
0.9960 |
| 2013-10-18 |
1.0220 |
1.0220 |
| 2013-10-11 |
1.0450 |
1.0450 |
| 2013-09-30 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2013-09-27 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2013-09-18 |
1.0810 |
1.0810 |