1.2050
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-06-18]
- 最近一月：0.17%
- 最近一季：-0.90%
- 最近半年：23.84%
- 今年以来：23.21%
- 最近一年：17.56%
- 最近两年：20.98%
- 最近三年：20.74%
- 成立以来：20.50%
-
成立日期：2011-06-13
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2011-06-13
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-06-18 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2014-06-17 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2014-06-16 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2014-06-13 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2014-06-12 |
1.2050 |
1.2050 |
| 2014-06-11 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-06-10 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-06-09 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-06-06 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-06-05 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-06-04 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-06-03 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-05-30 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-05-29 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-05-28 |
1.2040 |
1.2040 |
| 2014-05-27 |
1.2030 |
1.2030 |
| 2014-05-26 |
1.2030 |
1.2030 |
| 2014-05-23 |
1.2030 |
1.2030 |
| 2014-05-22 |
1.2030 |
1.2030 |
| 2014-05-21 |
1.2030 |
1.2030 |