3.2048
2.07%+0.0650
单位净值 [2021-02-18]
- 最近一月：3.92%
- 最近一季：54.04%
- 最近半年：54.04%
- 今年以来：6.60%
- 最近一年：53.94%
- 最近两年：131.36%
- 最近三年：112.86%
- 成立以来：220.48%
-
成立日期：2007-03-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-02-18 |
3.2048 |
3.6848 |
| 2021-02-10 |
3.1398 |
3.6198 |
| 2021-02-09 |
3.1203 |
3.6003 |
| 2021-02-08 |
3.0242 |
3.5042 |
| 2021-02-05 |
2.9507 |
3.4307 |
| 2021-02-04 |
3.0438 |
3.5238 |
| 2021-02-03 |
3.0754 |
3.5554 |
| 2021-02-02 |
3.1052 |
3.5852 |
| 2021-02-01 |
3.0724 |
3.5524 |
| 2021-01-29 |
3.0345 |
3.5145 |
| 2021-01-28 |
3.0879 |
3.5679 |
| 2021-01-27 |
3.1599 |
3.6399 |
| 2021-01-26 |
3.1283 |
3.6083 |
| 2021-01-25 |
3.1825 |
3.6625 |
| 2021-01-22 |
3.1838 |
3.6638 |
| 2021-01-21 |
3.1874 |
3.6674 |
| 2021-01-20 |
3.1547 |
3.6347 |
| 2021-01-12 |
3.0839 |
3.5639 |
| 2021-01-11 |
3.0299 |
3.5099 |
| 2021-01-08 |
3.0523 |
3.5323 |