光大阳光挂钩上证50指数分级1期
(S00047)集合理财债券型
1.0459
0.03%+0.0003
单位净值 [2014-03-31]
- 最近一月：2.57%
- 最近一季：3.82%
- 最近半年：3.55%
- 今年以来：3.82%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.59%
-
成立日期：2013-04-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-31 |
1.0459 |
1.0459 |
| 2014-03-28 |
1.0456 |
1.0456 |
| 2014-03-21 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-03-14 |
1.0218 |
1.0218 |
| 2014-03-07 |
1.0195 |
1.0195 |
| 2014-02-28 |
1.0197 |
1.0197 |
| 2014-02-21 |
1.0188 |
1.0188 |
| 2014-02-14 |
1.0167 |
1.0167 |
| 2014-02-07 |
1.0126 |
1.0126 |
| 2014-01-30 |
1.0116 |
1.0116 |
| 2014-01-24 |
1.0095 |
1.0095 |
| 2014-01-17 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2014-01-10 |
1.0084 |
1.0084 |
| 2014-01-03 |
1.0080 |
1.0080 |
| 2013-12-31 |
1.0074 |
1.0074 |
| 2013-12-27 |
1.0060 |
1.0060 |
| 2013-12-20 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2013-12-13 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2013-12-06 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2013-11-29 |
1.0050 |
1.0050 |