0.9670
0.52%+0.0050
单位净值 [2014-04-02]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：-11.37%
- 最近半年：-2.72%
- 今年以来：-11.37%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-3.30%
-
成立日期：2013-04-03
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-04-03
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-04-02 |
0.9670 |
1.0140 |
| 2014-03-28 |
0.9620 |
1.0090 |
| 2014-03-21 |
0.9660 |
1.0130 |
| 2014-03-14 |
0.9480 |
0.9950 |
| 2014-03-07 |
0.9670 |
1.0140 |
| 2014-02-28 |
0.9880 |
1.0350 |
| 2014-02-21 |
1.0000 |
1.0470 |
| 2014-02-14 |
1.0010 |
1.0480 |
| 2014-02-07 |
0.9820 |
1.0290 |
| 2014-01-30 |
1.0030 |
1.0500 |
| 2014-01-24 |
1.0330 |
1.0800 |
| 2014-01-17 |
1.0170 |
1.0640 |
| 2014-01-10 |
1.0200 |
1.0510 |
| 2014-01-03 |
1.0400 |
1.0710 |
| 2013-12-27 |
1.0910 |
1.1220 |
| 2013-12-20 |
1.0470 |
1.0780 |
| 2013-12-13 |
1.1250 |
1.1560 |
| 2013-12-06 |
1.1310 |
1.1620 |
| 2013-11-29 |
1.1000 |
1.1310 |
| 2013-11-22 |
1.0660 |
1.0970 |