1.0720
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-02-07]
- 最近一月：0.47%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：3.38%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：7.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：7.20%
-
成立日期：2013-02-04
-
基金评级：
---
基金经理：李国正
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★☆☆ 3星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
- 成立日期：2013-02-04
基金经理：李国正
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★☆☆ 3星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-02-07 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-01-30 |
1.0720 |
1.0720 |
| 2014-01-24 |
1.0710 |
1.0710 |
| 2014-01-17 |
1.0690 |
1.0690 |
| 2014-01-10 |
1.0680 |
1.0680 |
| 2014-01-03 |
1.0670 |
1.0670 |
| 2013-12-31 |
1.0660 |
1.0660 |
| 2013-12-27 |
1.0650 |
1.0650 |
| 2013-12-20 |
1.0640 |
1.0640 |
| 2013-12-13 |
1.0620 |
1.0620 |
| 2013-12-06 |
1.0610 |
1.0610 |
| 2013-11-29 |
1.0600 |
1.0600 |
| 2013-11-22 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2013-11-15 |
1.0570 |
1.0570 |
| 2013-11-08 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2013-11-01 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2013-10-25 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-10-18 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2013-10-11 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2013-09-30 |
1.0480 |
1.0480 |