1.0728
0.00%+0.0000
单位净值 [2015-01-15]
- 最近一月：0.52%
- 最近一季：-0.19%
- 最近半年：3.37%
- 今年以来：0.03%
- 最近一年：7.29%
- 最近两年：3.84%
- 最近三年：6.37%
- 成立以来：7.27%
-
成立日期：2011-11-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
金融街证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2011-11-28
- 管理公司：金融街证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-15 |
1.0728 |
1.2398 |
| 2015-01-14 |
1.0728 |
1.2398 |
| 2015-01-13 |
1.0728 |
1.2398 |
| 2015-01-12 |
1.0728 |
1.2398 |
| 2015-01-09 |
1.0728 |
1.2398 |
| 2015-01-08 |
1.0737 |
1.2407 |
| 2015-01-07 |
1.0737 |
1.2407 |
| 2015-01-06 |
1.0738 |
1.2408 |
| 2015-01-05 |
1.0737 |
1.2407 |
| 2014-12-31 |
1.0725 |
1.2395 |
| 2014-12-30 |
1.0724 |
1.2394 |
| 2014-12-29 |
1.0722 |
1.2392 |
| 2014-12-26 |
1.0715 |
1.2385 |
| 2014-12-25 |
1.0696 |
1.2366 |
| 2014-12-24 |
1.0714 |
1.2384 |
| 2014-12-23 |
1.0721 |
1.2391 |
| 2014-12-22 |
1.0683 |
1.2353 |
| 2014-12-19 |
1.0695 |
1.2365 |
| 2014-12-18 |
1.0695 |
1.2365 |
| 2014-12-17 |
1.0679 |
1.2349 |