海通创新量化交易1号
(S00081)集合理财债券型
1.0260
0.00%+0.0000
单位净值 [2014-03-06]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.58%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：0.11%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.60%
-
成立日期：2013-04-02
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2014-03-06 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-02-24 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-02-21 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-02-20 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2014-02-19 |
1.0258 |
1.0258 |
| 2014-02-18 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2014-02-17 |
1.0257 |
1.0257 |
| 2014-02-14 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-02-13 |
1.0255 |
1.0255 |
| 2014-02-12 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2014-02-11 |
1.0254 |
1.0254 |
| 2014-02-10 |
1.0253 |
1.0253 |
| 2014-02-07 |
1.0252 |
1.0252 |
| 2014-01-30 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-01-29 |
1.0248 |
1.0248 |
| 2014-01-28 |
1.0247 |
1.0247 |
| 2014-01-27 |
1.0246 |
1.0246 |
| 2014-01-24 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2014-01-23 |
1.0243 |
1.0243 |
| 2014-01-22 |
1.0243 |
1.0243 |