1.0225
1.61%+0.0162
单位净值 [2019-09-30]
- 最近一月：1.61%
- 最近一季：1.61%
- 最近半年：2.53%
- 今年以来：2.25%
- 最近一年：4.53%
- 最近两年：1.13%
- 最近三年：1.99%
- 成立以来：2.25%
-
成立日期：2013-03-13
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-30 |
1.0225 |
1.0225 |
| 2019-04-05 |
1.0063 |
1.0063 |
| 2019-01-04 |
0.9973 |
0.9973 |
| 2018-11-12 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-11-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2018-10-29 |
0.9823 |
0.9823 |
| 2018-10-22 |
0.9823 |
0.9823 |
| 2018-10-15 |
0.9823 |
0.9823 |
| 2018-10-08 |
0.9823 |
0.9823 |
| 2018-09-24 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-09-17 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-09-10 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-09-03 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-08-27 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-08-20 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-08-13 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-08-06 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2018-08-01 |
0.9782 |
0.9782 |
| 2017-04-07 |
1.0111 |
1.0111 |