光大证券金阳光1号
(S00091)集合理财债券型
2.4670
0.93%+0.0227
单位净值 [2019-11-01]
- 最近一月：3.04%
- 最近一季：10.51%
- 最近半年：11.14%
- 今年以来：36.60%
- 最近一年：135.54%
- 最近两年：135.54%
- 最近三年：135.54%
- 成立以来：146.70%
-
成立日期：2013-01-17
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-11-01 |
2.4670 |
4.1970 |
| 2019-10-31 |
2.4443 |
4.1743 |
| 2019-10-30 |
2.4629 |
4.1929 |
| 2019-10-29 |
2.4630 |
4.1930 |
| 2019-10-28 |
2.4602 |
4.1902 |
| 2019-10-25 |
2.4391 |
4.1691 |
| 2019-10-24 |
2.4185 |
4.1485 |
| 2019-10-23 |
2.4288 |
4.1588 |
| 2019-10-22 |
2.4561 |
4.1861 |
| 2019-10-21 |
2.4298 |
4.1598 |
| 2019-10-18 |
2.4369 |
4.1669 |
| 2019-10-17 |
2.4518 |
4.1818 |
| 2019-10-16 |
2.4361 |
4.1661 |
| 2019-10-15 |
2.4388 |
4.1688 |
| 2019-10-14 |
2.4819 |
4.2119 |
| 2019-10-11 |
2.4623 |
4.1923 |
| 2019-10-10 |
2.4537 |
4.1837 |
| 2019-10-09 |
2.4152 |
4.1452 |
| 2019-10-08 |
2.4021 |
4.1321 |
| 2019-09-30 |
2.3941 |
4.1241 |