光大阳光集结号策略型一期
(S00093)集合理财混合型
1.0530
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-11-06]
- 最近一月：2.03%
- 最近一季：9.92%
- 最近半年：15.97%
- 今年以来：---
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.30%
-
成立日期：2013-01-09
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-11-06 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-11-01 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-10-25 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-10-18 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-10-16 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-10-15 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2013-10-14 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2013-10-11 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2013-09-30 |
1.0320 |
1.0320 |
| 2013-09-27 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2013-09-18 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-09-17 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2013-09-16 |
1.0260 |
1.0260 |
| 2013-09-13 |
1.0240 |
1.0240 |
| 2013-09-06 |
1.0050 |
1.0050 |
| 2013-08-30 |
0.9650 |
0.9650 |
| 2013-08-23 |
0.9180 |
0.9180 |
| 2013-08-16 |
0.9130 |
0.9130 |
| 2013-08-15 |
0.9250 |
0.9250 |
| 2013-08-14 |
0.9400 |
0.9400 |