光大阳光挂钩沪深300指数分级1期
(S00097)集合理财债券型
1.0520
0.00%+0.0000
单位净值 [2013-12-31]
- 最近一月：0.57%
- 最近一季：-0.28%
- 最近半年：1.06%
- 今年以来：5.20%
- 最近一年：5.20%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：5.20%
-
成立日期：2012-12-31
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-12-31 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2013-12-27 |
1.0520 |
1.0520 |
| 2013-12-13 |
1.0440 |
1.0440 |
| 2013-12-06 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2013-11-29 |
1.0460 |
1.0460 |
| 2013-11-22 |
1.0430 |
1.0430 |
| 2013-11-15 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2013-11-08 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2013-11-01 |
1.0590 |
1.0590 |
| 2013-10-25 |
1.0580 |
1.0580 |
| 2013-10-18 |
1.0560 |
1.0560 |
| 2013-10-11 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2013-09-30 |
1.0550 |
1.0550 |
| 2013-09-27 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2013-09-18 |
1.0510 |
1.0510 |
| 2013-09-13 |
1.0540 |
1.0540 |
| 2013-09-06 |
1.0530 |
1.0530 |
| 2013-08-30 |
1.0500 |
1.0500 |
| 2013-08-23 |
1.0480 |
1.0480 |
| 2013-08-16 |
1.0470 |
1.0470 |