光大集结号收益型五期
(S00098)集合理财债券型
1.2150
18.54%+0.1900
单位净值 [2013-06-27]
- 最近一月:18.54%
- 最近一季:21.50%
- 最近半年:---
- 今年以来:21.50%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:21.50%
-
成立日期:2012-12-28
-
基金评级:
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2013-06-27 |
1.2150 |
1.2150 |
| 2013-03-31 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2013-03-29 |
1.0250 |
1.0250 |
| 2012-12-28 |
1.0000 |
1.0000 |