1.0185
5.20%+0.0893
单位净值 [2019-09-04]
- 最近一月：4.68%
- 最近一季：8.93%
- 最近半年：4.75%
- 今年以来：21.15%
- 最近一年：15.06%
- 最近两年：1.50%
- 最近三年：0.19%
- 成立以来：80.38%
-
成立日期：2009-07-06
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2019-09-04 |
1.0185 |
1.5590 |
| 2019-08-08 |
0.9682 |
1.5137 |
| 2019-08-07 |
0.9591 |
1.5055 |
| 2019-08-06 |
0.9564 |
1.5031 |
| 2019-08-05 |
0.9622 |
1.5083 |
| 2019-08-02 |
0.9730 |
1.5180 |
| 2019-08-01 |
0.9775 |
1.5221 |
| 2019-07-31 |
0.9818 |
1.5260 |
| 2019-07-30 |
0.9844 |
1.5283 |
| 2019-07-29 |
0.9853 |
1.5291 |
| 2019-07-25 |
0.9819 |
1.5260 |
| 2019-07-24 |
0.9757 |
1.5205 |
| 2019-07-23 |
0.9690 |
1.5144 |
| 2019-07-22 |
0.9652 |
1.5110 |
| 2019-07-19 |
0.9667 |
1.5124 |
| 2019-07-18 |
0.9623 |
1.5084 |
| 2019-07-17 |
0.9707 |
1.5160 |
| 2019-07-16 |
0.9725 |
1.5176 |
| 2019-07-15 |
0.9755 |
1.5203 |
| 2019-07-12 |
0.9699 |
1.5152 |