1.1992
1.98%+0.0515
单位净值 [2021-01-18]
- 最近一月：-0.72%
- 最近一季：10.10%
- 最近半年：8.10%
- 今年以来：1.98%
- 最近一年：18.35%
- 最近两年：21.29%
- 最近三年：22.92%
- 成立以来：164.93%
-
成立日期：2012-04-05
-
基金评级：
---
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-01-18 |
1.1992 |
2.2094 |
| 2020-12-21 |
1.1759 |
2.1861 |
| 2020-12-02 |
1.2079 |
2.2181 |
| 2020-11-25 |
1.1922 |
2.2024 |
| 2020-11-24 |
1.1922 |
2.2024 |
| 2020-11-20 |
1.1777 |
2.1879 |
| 2020-11-19 |
1.1720 |
2.1822 |
| 2020-11-18 |
1.1775 |
2.1877 |
| 2020-11-12 |
1.1497 |
2.1599 |
| 2020-11-11 |
1.1499 |
2.1601 |
| 2020-11-10 |
1.1535 |
2.1637 |
| 2020-11-09 |
1.1572 |
2.1674 |
| 2020-11-06 |
1.1348 |
2.1450 |
| 2020-11-05 |
1.1331 |
2.1433 |
| 2020-09-23 |
1.0892 |
2.0994 |
| 2020-09-21 |
1.1065 |
2.1167 |
| 2020-09-18 |
1.1117 |
2.1219 |
| 2020-08-21 |
1.1115 |
2.1217 |
| 2020-08-18 |
1.1297 |
2.1399 |
| 2020-08-17 |
1.1349 |
2.1451 |