国泰君安君得盛

净值日期	单位净值	累计净值
2019-09-24	1.1000	1.4550
2019-09-23	1.1000	1.4550
2019-09-20	1.1000	1.4550
2019-09-19	1.1000	1.4550
2019-09-18	1.1000	1.4550
2019-09-17	1.1000	1.4550
2019-09-16	1.1010	1.4560
2019-09-12	1.1010	1.4560
2019-09-11	1.1010	1.4560
2019-09-10	1.1010	1.4560
2019-09-09	1.1010	1.4560
2019-09-06	1.1000	1.4550
2019-09-05	1.0990	1.4540
2019-09-04	1.0980	1.4530
2019-09-03	1.0980	1.4530
2019-09-02	1.0980	1.4530
2019-08-30	1.0980	1.4530
2019-08-29	1.0970	1.4520
2019-08-28	1.0970	1.4520
2019-08-27	1.0970	1.4520