1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2022-11-10]
- 最近一月：0.00%
- 最近一季：0.00%
- 最近半年：0.00%
- 今年以来：0.00%
- 最近一年：0.00%
- 最近两年：-10.98%
- 最近三年：19.63%
- 成立以来：-0.01%
-
成立日期：2012-03-16
-
基金评级：
---
-
基金公司：
方正证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2012-03-16
- 管理公司：方正证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2022-11-10 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-09 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-08 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-07 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-06 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-05 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-04 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-03 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-02 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-11-01 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-31 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-30 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-29 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-28 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-27 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-26 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-25 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-24 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-22 |
1.0000 |
1.0000 |
| 2022-10-21 |
1.0000 |
1.0000 |