1.0123
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-05-07]
- 最近一月：-1.05%
- 最近一季：0.63%
- 最近半年：-5.04%
- 今年以来：0.43%
- 最近一年：-4.14%
- 最近两年：-2.29%
- 最近三年：-1.05%
- 成立以来：1.23%
-
成立日期：2009-05-22
-
基金评级：
---
-
基金经理：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2009-05-22
-
基金经理：
---
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-05-07 |
1.0123 |
1.8073 |
| 2021-05-06 |
1.0123 |
1.8813 |
| 2021-04-30 |
1.0110 |
1.8800 |
| 2021-04-29 |
1.0110 |
1.8800 |
| 2021-04-28 |
1.0070 |
1.8760 |
| 2021-04-27 |
1.0260 |
1.8750 |
| 2021-04-26 |
1.0260 |
1.8750 |
| 2021-04-23 |
1.0270 |
1.8760 |
| 2021-04-22 |
1.0270 |
1.8760 |
| 2021-04-21 |
1.0270 |
1.8760 |
| 2021-04-20 |
1.0260 |
1.8750 |
| 2021-04-19 |
1.0260 |
1.8750 |
| 2021-04-16 |
1.0250 |
1.8740 |
| 2021-04-15 |
1.0240 |
1.8730 |
| 2021-04-14 |
1.0240 |
1.8730 |
| 2021-04-13 |
1.0230 |
1.8720 |
| 2021-04-12 |
1.0230 |
1.8720 |
| 2021-04-09 |
1.0230 |
1.8720 |
| 2021-04-08 |
1.0230 |
1.8720 |
| 2021-04-07 |
1.0230 |
1.8720 |