1.0141
0.01%+0.0001
单位净值 [2015-01-15]
- 最近一月：1.08%
- 最近一季：11.50%
- 最近半年：21.43%
- 今年以来：1.05%
- 最近一年：20.71%
- 最近两年：19.24%
- 最近三年：21.12%
- 成立以来：1.43%
-
成立日期：2009-11-26
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★★ 5星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2009-11-26
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★★ 5星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2015-01-15 |
1.0141 |
1.0141 |
| 2015-01-14 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-01-13 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-01-12 |
1.0140 |
1.0140 |
| 2015-01-09 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-01-08 |
1.0038 |
1.0038 |
| 2015-01-07 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2015-01-06 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2015-01-05 |
1.0037 |
1.0037 |
| 2014-12-31 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-12-30 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-12-29 |
1.0036 |
1.0036 |
| 2014-12-26 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-12-25 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-12-24 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-12-23 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-12-22 |
1.0035 |
1.0035 |
| 2014-12-19 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2014-12-18 |
1.0034 |
1.0034 |
| 2014-12-17 |
1.0034 |
1.0034 |