1.0000
0.00%+0.0000
单位净值 [2021-09-27]
- 最近一月：2.68%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：0.41%
- 今年以来：-0.12%
- 最近一年：-0.64%
- 最近两年：-2.38%
- 最近三年：-1.94%
- 成立以来：0.00%
-
成立日期：2010-09-28
-
基金评级：
---
-
基金公司：
国投证券股份
综合评级★★★★☆ 4星基金经理班底★★★☆☆ 3星
- 成立日期：2010-09-28
- 管理公司：国投证券股份 ★★★★☆ 4星
净值明细
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
| 2021-09-27 |
1.0000 |
1.1127 |
| 2021-09-24 |
1.0000 |
1.1127 |
| 2021-09-23 |
0.9732 |
1.0859 |
| 2021-09-22 |
0.9731 |
1.0858 |
| 2021-09-17 |
0.9733 |
1.0860 |
| 2021-09-16 |
0.9733 |
1.0860 |
| 2021-09-15 |
0.9734 |
1.0861 |
| 2021-09-14 |
0.9733 |
1.0860 |
| 2021-09-13 |
0.9740 |
1.0867 |
| 2021-09-10 |
0.9746 |
1.0873 |
| 2021-09-09 |
0.9738 |
1.0865 |
| 2021-09-08 |
0.9741 |
1.0868 |
| 2021-09-07 |
0.9752 |
1.0879 |
| 2021-09-06 |
0.9750 |
1.0877 |
| 2021-09-03 |
0.9726 |
1.0853 |
| 2021-09-02 |
0.9736 |
1.0863 |
| 2021-09-01 |
0.9733 |
1.0860 |
| 2021-08-31 |
0.9733 |
1.0860 |
| 2021-08-30 |
0.9739 |
1.0866 |
| 2021-08-27 |
0.9739 |
1.0866 |